Журнал ознакомления с графиком документооборота № 3

Наименование

документа

Создание документа

Проверка документа

Обработка документа

Кол-во экз.

Ответственный за выписку, получение

Ответственный за оформле

ние

Ответственный за исполне

ние

Срок исполне

ния

Ответственный за проверку

Кто представляет

Срок представле

ния

Кто исполняет

Срок исполне

ния

По учету кассовых операций

Приходные кассовые ордера (КО-1)

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

По приходу денежных средств

Главный специалист по  бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

В конце рабочего дня

Специалист по  бюджетному учету

По приходу денежных средств

Расходные кассовые ордера (КО-2)

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

По расходу денежных средств

Главный специалист по  бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

В конце рабочего дня

Специалист по  бюджетному учету

По расходу денежных средств

Журнал регистрации кассовых документов

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

По мере  движения денежных средств

Главный специалист по  бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

В конце рабочего дня

Специалист по  бюджетному учету

По мере  движения денежных средств

Кассовая книга

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

В конце рабочего дня

Главный специалист по  бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

В конце рабочего дня

Специалист по  бюджетному учету

В конце рабочего дня

Акт о проверке наличных денежных средств в кассе

1

Главнй специалист по  бюджетному учету

Главный специалист по  бюджетному учету

Главный специалист по  бюджетному учету

По мере осуществления

Проверок

По учету операций на лицевом ( расчетном счете)

Заявки на кассовый расход

(в  системе СЭД)

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

По оплате

Главный специалист по  бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

Выписки  с л/счетов

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

По мере получения в системе СЭД

Главный специалист по  бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

По мере получения в системе СЭД

Специалист по  бюджетному учету

В день получения

Отчет о состоянии л/счетов

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

По мере получения в системе СЭД

Главный специалист по  бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

По мере получения в системе СЭД

Специалист по  бюджетному учету

В день получения

Отчеты из отделения федерального казначейства

1

Главный специалист по  бюджетному учету

Главный специалист по  бюджетному учету

По мере получения в системе СЭД

Главный специалист по  бюджетному учету

По мере получения в системе СЭД

Главный специалист по  бюджетному учету

В течение 5 рабочих дней

Журнал регистрации

Заявок на кассовый расход

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по  бюджетному учету

По оплате

Главный специалист по  бюджетному учету, глава поселения

Специалист по  бюджетному учету

По учету расчетов с подотчетными лицами

Авансовые отчеты

1

Подотчетное лицо

Подотчетное лицо, специалист по бюджетному учету

Подотчетное лицо, специалист по бюджетному учету

По сроку отчета

Главный специалист по  бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

По сроку отчета

Специалист по бюджетному учету

В день получения

Общие документы

Договоры, соглашения (хозяйственные) с организациями

1

Главные специалисты по секторам

Главные специалисты по секторам

Главные специалисты по секторам

В день возникновения договорных отношений

Работник по юридическим вопросам

Главные специалисты по секторам

В день возникновения договорных отношений

Журнал регистрации доверенностей

1

Специалист 2 категории по бюджетному учету

Специалист 2 категории по бюджетному учету

Специалист 2 категории по бюджетному учету

 В день получения доверенности

Главный специалист по  бюджетному учету

Специалист 2 категории по бюджетному учету

В день получения доверенности

Специалист 2 категории по бюджетному учету

В день получения доверенности

Проект бюджета и документы (показатели ,обоснования, сведения, анализ,  таблицы) по его разработке

1

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра

ции всех секторов

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра

ции всех секторов

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра

ции всех секторов

Согласно распоряжения

Главный специалист по  бюджетному учету

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра

ции всех секторов

Согласно распоряжения

Главный специалист по  бюджетному учету

Согласно БК РФ

Документы (информация, справки и т.д.) по вопросам формирования бюджета сельского поселения

1

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра

ции всех секторов

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра

ции всех секторов

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра-

ции всех секторов

Согласно распоряжения

Главный специалист по  бюджетному учету

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра-

ции всех секторов

Согласно распоряжения

Главный специалист по  бюджетному учету

Согласно БК РФ

Утвержденный годовой бюджет сельского поселения

1

Главный специалист по  бюджетному учету

Главный специалист по  бюджетному учету

Главный специалист по  бюджетному учету

Согласно БК РФ

Отчет об исполнении бюджета и предложения к нему

1

Главный специалист по  бюджетному учету

Главный специалист по  бюджетному учету

Главный специалист по  бюджетному учету

Ежемесячно до 6 числа

Документы (информация, справки и т.д.) по вопросам исполнения бюджета сельского поселения

1

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра

ции всех секторов

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра

ции всех секторов

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра-

ции всех секторов

Согласно распоряжения

Главный специалист по  бюджетному учету

Главные специалисты, специалисты, работники адлминистра-

ции всех секторов

Согласно распоряжения

Главный специалист по  бюджетному учету

Согласно БК РФ

Акты  документальных ревизий финансовой деятельности администрации поселения и подведомственных ей организаций, документы к ним

1

Главный специалист, все специалисты по бюджетному учету

Главный специалист, все специалисты по бюджетному учету

По срокам, указанным в акте

Переписка с финансовыми органами по вопросам финансирования и отчетности

1

По содержанию переписки

Главный специалист, все специалисты по бюджетному учету

После  регистрации

По назначению

Переписка с учреждениями и организациями по вопросам налогов и сборов

1

По содержанию переписки

Главный специалист, все специалисты по бюджетному учету

После  регистрации

По назначению

Переписка с учреждениями, организациями и предприятиями

1

По содержанию переписки

Главный специалист, все специалисты по бюджетному учету

После  регистрации

По назначению

По учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда

Табель учета рабочего времени

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

25 число месяца

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

25 число месяца

Специалист  по бюджетному учету

Расчетная ведомость

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

25 число месяца

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

25 число месяца

Специалист  по бюджетному учету

Записка- расчет о предоставлении отпуска (увольнении)

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

за 3 дня до начала отпуска

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

за 3 дня до начала отпуска

Специалист  по бюджетному учету

Архивные лицевые счета работников

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

до 01 апреля  следующего года

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

До 01 апреля следующего года

Специалист  по бюджетному учету

Приказы по кадрам ( приеме, увольнении, переводе работников)

 По мере поступления

Главный специалист по бюджетному учету, специалисты по бюджетному учету

Штатное расписание администрации сельского поселения и изменения к нему

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

Ежегодно до 15.01. текущего года

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

До 15.01. текущего года

Специалист  по бюджетному учету

По учету  нефинансовых активов

Документы об инвентаризации имущества (протоколы, инвентарные описи, акты, сличительные ведомости)

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

В рамках распоряжения о проведении инвентаризации

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

В рамках распоряжения о проведении инвентаризации

Специалист  по бюджетному учету

Оборотные ведомости учета нефинансовых активов

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

До 10 числа следующего месяца

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист  по бюджетному учету

До 15 числа следующего месяца

Специалист  по бюджетному учету

Акт о приеме передаче объекта нефинансовых активов

2

Главный специалист по бюджетному учету

Главный специалист по бюджетному учету

Главный специалист по бюджетному учету

В день получения объекта

Главный специалист по бюджетному учету

Главный специалист по бюджетному учету

До 5 числа следующего месяца

Главный специалист по бюджетному учету

Накладная на внутреннее перемещение нефинансовых активов

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

В день перемещения объекта

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

В день перемещения объекта

Специалист по бюджетному учету

Акты о списании нефинансовых активов

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

25 число текущего месяца

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

01 числа следующего месяца

Специалист по бюджетному учету

Инвентарная книга учета основных средств

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

25 число текущего месяца

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

01 числа следующего месяца

Специалист по бюджетному учету

По учету расчетов

Акты сверки по платежам и задолженностям с учреждениями, организациями и предприятиями

2

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

По мере сверки, но не более 2-х недель

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

По мере сверки, но не более 2-х недель

Специалист по бюджетному учету

Книга учета текущих счетов и расчетов

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

По мере совершения расчетов

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

 На 01 число каждого месяца

Специалист по бюджетному учету

Другие первичные документы бухгалтерского учета

Бухгалтерские справки

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

По мере необходимости

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

 На 01 число каждого месяца

Специалист по бюджетному учету

Справки к отчетам

1

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету

В сроки, установленные для сдачи отчетности

Главный специалист по бюджетному учету

 Главный специалист, специалисты по бюджетному учету

В сроки, установленные для сдачи отчетности

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету

 Регистры бухгалтерского учета

Журналы операций

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

До 10 числа следующего месяца

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

В день создания

Специалист по бюджетному учету

Главная книга

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

До 10 числа следующего месяца

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

В день создания

Специалист по бюджетному учету

Документы налогового учета

ФСС(4-ФСС),ПФ, Карточки по учету страховых  взносов, карточки по ф 1-НДФЛ,Сведения по ф. 2-НДФЛ, Инд. Сведения ПФ

2

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

В установленный для отчетности срок

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

За 1 день до до отправки отчетности по месту требования

Специалист по бюджетному учету

НДС, налог на имущество, прибыль, земельный налог

2

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

В установленный для отчетности срок

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

За 1 день до до отправки отчетности по месту требования

Специалист по бюджетному учету

Бухгалтерская отчетность

Месячный бухгалтерский отчет и приложения к нему

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету, бухгалтер МКУК КДЦ

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету, бухгалтер МКУК КДЦ

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету,

Бухгалтер МКУК КДЦ

В установленный для отчетности срок

Главный специалист по бюджетному учету

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету, бухгалтер МКУК КДЦ

Сроки устанавливаются распоряжением вышестоящей организации

Главный специалист по бюджетному учету

Сроки устанавливаются распоряжением вышестоящей организации

Годовой бухгалтерский отчет, приложения к нему

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету, бухгалтер МКУК КДЦ

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету, бухгалтер МКУК КДЦ

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету,

Бухгалтер МКУК КДЦ

В установленный для отчетности срок

Главный специалист по бюджетному учету

Главный специалист, специалисты по бюджетному учету, бухгалтер МКУК КДЦ

Сроки устанавливаются распоряжением вышестоящей организации

Главный специалист по бюджетному учету

Сроки устанавливаются распоряжением вышестоящей организации

Прочие бухгалтерские документы

Бухгалтерские документы кассового и журнально-ордерного порядка с приложениями к ним

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

По  мере совершения хозяйственных операций

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

ежемесячно

10 числа

Специалист по бюджетному учету

Ведомости аналитического учета ассигнований, фактических расходов и кассовых расходов

1

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

По  мере совершения хозяйственных операций

Главный специалист по бюджетному учету

Специалист по бюджетному учету

ежемесячно

02 числа

Специалист по бюджетному учету